工作總結

出納轉正個人工作總結。

三個月試用期，說實話，比我預想的要磨人。接手出納之前，我覺得自己心里有數——管錢嘛，細心點就行。真干起來才發現，細心只是底線，更磨人的是怎么跟業務部門打交道、怎么在催款和合規之間找平衡。

經手的資金一共217筆，總金額428.6萬，付款155筆、收款62筆，到現在零差錯。但我得說，這個“零”不是輕輕松松來的，中間有好幾次差點翻車。

先說一次差點輸錯賬號的事。 第二周，我給一個老供應商付貨款，金額18萬6。制單的時候，我直接翻出以前保存的付款模板，賬號、戶名、開戶行都是自動帶出來的。復核時我多留了個心眼，拿對方最新發來的對賬郵件里的賬戶信息核對了一遍——發現開戶行網點名稱變了，以前是“XX支行營業部”，新的是“XX支行”。一字之差，但跨行支付系統可能會識別成不同網點，輕則延遲到賬，重則退回。我趕緊改了，又給對方的財務打了個電話確認。后來才知道，他們半年前搬了新辦公地址，銀行網點也跟著遷了，但沒正式通知我們。這事兒以后，我給自己定了個規矩：所有付款，不管是不是老客戶，必須用最新的、對方蓋章或郵件確認的賬戶信息，不能用舊模板偷懶。

再說那7筆被我駁回或暫緩的支付申請。 其中一筆挺典型的。工程部的小王拿著23萬8的付款單過來，說供應商等著發貨，領導口頭同意了，讓我先付，審批單后補。我當時沒直接拒絕，而是做了三件事：第一，翻合同，確認這筆尾款確實到了支付節點；第二，當場給總經理秘書打電話，確認審批進度，她說領導下午三點半回公司，簽字單當天能走完；第三，跟小王說：“我可以先把網銀制單做好，等你拿到簽字掃描件，我這邊十分鐘內就付出去。但沒見到簽字，我不能點提交，這個責任我擔不起。”小王有點不高興，但也沒再爭。下午四點，他拿著掃描件跑過來，我五點前就付完了。說白了，我不是卡他，是幫他別踩雷——萬一領導事后不認，或者付款金額有出入，受損失的還是公司和他自己。

有一次確實鬧得有點僵。采購部的小李報銷一筆差旅費，發票粘貼得亂七八糟，住宿票和交通票混在一起，還有一張180塊的打車票沒寫起止地點。我退回去，附了張便利貼標出問題。小李直接跑過來說：“就這點錢，你們財務至于嗎？”我當時也有點上火，但壓住了，跟他說：“我給你算一下，你這趟差總共報銷2300塊，如果因為這張打車票不合規被審計揪出來，整單都得重走流程，到時候你不更煩？”后來我花十分鐘幫他重新貼了一遍，讓他看著學。之后他報銷再也沒出過同樣的問題。

報銷處理時長從3.5天壓到1.2天，這個是怎么做到的？ 除了做“10個容易踩的坑”那張表，我自己在審核順序上做了優化。以前是拿到報銷單就審，一張一張來。后來我發現，大部分退單的原因是發票金額和填的金額對不上、或者發票連號缺號。于是我改成“批量初篩”：每天上午十點和下午三點各集中處理一次報銷單，先用Excel拉一個簡單臺賬，把每張單的發票總額、填報銷額、審批狀態列出來，一眼就能看出誰對不上。對上的直接過，對不上的先挑出來，一次性通知當事人修改。這樣不用反復翻單子，效率高了不少。三個月下來，我經手的報銷單有86張，平均處理時長從第一周的3.5天降到了第三個月的1.2天。員工有沒有更滿意我不知道，至少沒人再當面抱怨“財務太慢”了。

再說一個差點出事的場景。 第2個月中旬，我早上做“三核對”（網銀余額、記賬系統余額、手工臺賬余額）時，發現基本戶多了一筆8500元，摘要寫的是“待處理款項”。我馬上聯系銀行客戶經理，確認是某客戶打進來的，備注寫的項目編號，但財務系統里沒人認領。我當天就在公司群里發了截圖，問哪個部門負責這個項目。下午銷售部的小張回復說是他的客戶，對方提前打了一筆預付款，合同還在走流程沒到財務。我幫他做了掛賬處理，并提醒他合同下來后第一時間補流程。如果那天我沒做日清，這筆錢可能要拖到月底對賬才發現，中間兩周一直掛在“待處理”里，資金日報表就得天天備注“未達賬項”，審計來了也是個麻煩。

?述職報告之家yS575.COm冷門知識寶庫:
• 出納轉正個人工作總結?|?出納轉正申請個人工作總結?|?個人工作總結出納?|?會計出納個人工作總結?|?出納轉正個人工作總結?|?出納轉正個人工作總結

最讓我緊張的是那張50萬的電子銀行承兌匯票。 以前沒實操過電票。客戶說要把付款方式從電匯改成承兌，我當時心里是發虛的。當天我做了幾件事：第一，登錄電票系統把操作手冊從頭到尾翻了一遍，搞清楚“簽收”“背書轉讓”“到期托收”分別怎么點；第二，查承兌行的信用等級，確認是國有大行，心里稍微踏實點；第三，打電話問客戶經理，到期托收需要提前多久發起——他告訴我要提前10天，不是到期當天點就行。我在手機里設了三個提醒：到期前30天檢查系統狀態、到期前7天發起提示付款、到期當天確認到賬。最后資金按時回來，一天沒耽誤。這件事讓我明白，出納不能只會跑銀行、貼回單，新東西出來必須主動去學，等出了問題再補救就晚了。 yS575.CoM

最后說一個還沒解決但正在啃的問題。 備用金。公司有4個部門常備小額備用金，總額度1.2萬。有一筆工程部借的3000塊，掛了45天還沒沖賬。我催了三次，對方說發票還沒湊齊。我跟財務經理商量，下個月準備推一個《備用金循環使用規范》，核心就兩條：借支后15天內必須核銷或歸還，逾期從下月工資中扣回。規范已經在起草了，下個月試運行。

推薦閱讀: 出納轉正個人工作總結 出納轉正申請個人工作總結(經典16篇) 鄉鎮出納個人工作總結〔范文〕 會計出納個人工作總結（實用17篇） 醫院出納個人工作總結(范本十七篇) 單位出納年終個人工作總結(精品十四篇)

欲了解工作總結網的更多內容，可以訪問：工作總結

熱門標簽: 醫院出納個人工作總結 出納轉正工作總結 企業出納年終個人工作總結 醫院出納年終個人工作總結 單位出納年終個人工作總結 出納簡短的個人工作總結