工作總結(jié)

財(cái)務(wù)人員試用期工作總結(jié)。

三個(gè)月前辦入職，主管丟給我一句：“費(fèi)用和往來都?xì)w你，系統(tǒng)剛換，流程你自己摸。” 沒培訓(xùn)手冊(cè)，沒交接清單，上一任會(huì)計(jì)上周五最后一天，桌上留了半包抽紙和一張寫著“祝好運(yùn)”的便利貼。

那就從擦屁股開始吧。

頭一個(gè)星期，我連報(bào)銷單該走幾個(gè)節(jié)點(diǎn)都沒搞清。第二周周三，出納小劉探進(jìn)半個(gè)腦袋：“哥，銀行多了一筆86萬4，備注‘貨款’，但銷售說沒這合同。” 我調(diào)出客戶臺(tái)賬，逐筆核了近一周的銀行流水，發(fā)現(xiàn)匯款方戶名和我們一個(gè)老客戶只差一個(gè)“峰”字——對(duì)方寫成了“鋒”。錢是真錢，活是真沒合同。按公司死規(guī)定，無合同不能掛應(yīng)收，可月底對(duì)賬這86萬趴在那，銀行余額調(diào)節(jié)表怎么出？我拉上銷售內(nèi)勤，翻出兩個(gè)月前的發(fā)貨單和物流簽收記錄，又讓客戶補(bǔ)了郵件確認(rèn)函，最后寫了份《非合同收款處理備忘》，把這筆錢暫掛在具體客戶編號(hào)下，同時(shí)在備忘里加了一條：以后類似情況，收款當(dāng)日必須上傳發(fā)貨證明。主管看完批了兩個(gè)字：“先辦。” 這是我碰上的第一個(gè)跨部門釘子，也讓我明白了一件事——財(cái)務(wù)不是坐在系統(tǒng)后面點(diǎn)“通過”，你得跑到業(yè)務(wù)那邊去看他們?cè)趺锤愠鰡栴}的。

真正讓我覺得以前做產(chǎn)品經(jīng)理那套有用的，是報(bào)銷流程。公司報(bào)銷走紙質(zhì)單，經(jīng)常一張單子在領(lǐng)導(dǎo)桌上壓四天。業(yè)務(wù)員催我，我去催領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)煩了說：“你不會(huì)在系統(tǒng)里設(shè)個(gè)超時(shí)提醒？” 可系統(tǒng)沒這功能。我沒急著找IT，先花了兩個(gè)星期，每天下班后多待一小時(shí)，把近三個(gè)月所有報(bào)銷單的提交時(shí)間、每個(gè)節(jié)點(diǎn)停留天數(shù)、退回原因扒出來做了個(gè)表。一看，72%的退回集中在兩類：發(fā)票連號(hào)沒說明，事由就寫“拜訪客戶”三個(gè)字。

我找了八個(gè)被退單最勤的業(yè)務(wù)員，挨個(gè)問。有人說：“什么叫連號(hào)發(fā)票？我吃飯拿了兩張連號(hào)的，不行嗎？” 有人說：“事由寫‘拜訪客戶’還不夠？難道要我寫‘跟客戶吹牛兩小時(shí)’？” 我沒反駁，第二天做了兩樣?xùn)|西：一是“報(bào)銷避坑十條”，每條配截圖——連號(hào)發(fā)票怎么看出來、事由寫到什么程度算合格（舉例：“拜訪XX公司李經(jīng)理，溝通下半年框架協(xié)議”）。打印塑封，趁周五下班人少，拿膠帶貼到每個(gè)工位隔板上。二是在報(bào)銷單背面加了一行小字：“有多張連號(hào)發(fā)票的，請(qǐng)備注‘實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間為X月X日至X月X日’。” 沒花錢，沒改系統(tǒng)。第二個(gè)月首次通過率從61%漲到83%。業(yè)務(wù)部老張跑來拍我肩膀：“嘿，貼那紙條管用，我這月一次過。” 我沒說出口的是：其實(shí)你們不是故意填錯(cuò)，是壓根沒人教過你們?cè)趺刺睢?

當(dāng)然也翻過車。試用期第二個(gè)月末，系統(tǒng)自動(dòng)生成的增值稅申報(bào)表附表二，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄突然蹦出一筆負(fù)數(shù)，2.3萬。我當(dāng)時(shí)剛吃完午飯，看到這個(gè)數(shù)腦子嗡了一下——負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出？這要報(bào)出去，稅局不找我才怪。趕緊凍結(jié)申報(bào)，導(dǎo)出稅局認(rèn)證平臺(tái)的原始數(shù)據(jù)，一筆一筆對(duì)時(shí)間戳。查到晚上七點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)是一張七月份的退票，上個(gè)月做紅字沖銷時(shí)，財(cái)務(wù)共享中心忘了同步更新認(rèn)證狀態(tài)，導(dǎo)致系統(tǒng)以為這張票被重復(fù)認(rèn)證了兩次。我把排查步驟一步步寫下來，最后在《進(jìn)項(xiàng)稅核對(duì)SOP》里加了一條：每月15號(hào)前，必須把稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證清單和財(cái)務(wù)系統(tǒng)待抵扣臺(tái)賬做“時(shí)間軸對(duì)鉤”——每張發(fā)票的認(rèn)證日期、入賬日期、沖銷日期必須連續(xù)，不能有重疊或空檔。主管看了說：“這個(gè)加得好，發(fā)給其他分公司也參考。” 后來聽說是推廣了，但說實(shí)話，我自己最慶幸的是那天沒急著點(diǎn)申報(bào)。

還有一次丟人的。月末最后一天，我在做折舊計(jì)提測(cè)試，系統(tǒng)跑出來的數(shù)跟上月比差了一截。我反復(fù)查公式、查資產(chǎn)卡片，折騰兩個(gè)小時(shí)發(fā)現(xiàn)是上個(gè)月新入賬的一臺(tái)設(shè)備，使用部門選錯(cuò)了，導(dǎo)致折舊費(fèi)用科目跑偏。這事本來應(yīng)該在25號(hào)做計(jì)提測(cè)試時(shí)就發(fā)現(xiàn)——可我25號(hào)那天因?yàn)橼s著處理一筆緊急付款，只跑了總額沒拆分明細(xì)。從那以后，我把“計(jì)提測(cè)試”拆成三步：先看總額波動(dòng)是否超5%，再看分部門明細(xì)是否合理，最后抽查三個(gè)新增資產(chǎn)。自己給自己定的死規(guī)矩：少一步不許關(guān)系統(tǒng)。

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說點(diǎn)實(shí)在的。季度末那個(gè)周五，打印機(jī)卡紙，稅務(wù)申報(bào)還剩15分鐘截止。我滿頭汗地拆打印機(jī)搓紙輪，同事在旁邊喊“要不手工填吧”，我一邊扯出卡住的紙一邊說：“手工填錯(cuò)一個(gè)數(shù)更完蛋。” 最后三分鐘從另一臺(tái)電腦重新打出了申報(bào)表，趕在截止前提交。那天晚上我在筆記本上寫了一段話：“為什么每個(gè)月申報(bào)都像打仗？” 后來我做了個(gè)“稅務(wù)日歷”，不是簡(jiǎn)單標(biāo)日期，而是把每個(gè)申報(bào)表所需的數(shù)據(jù)源按依賴關(guān)系排好順序：先做銷項(xiàng)票統(tǒng)計(jì)，再做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，最后算差額，每一步完成后打鉤。提前三天系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)郵件提醒。這月申報(bào)，我提前一天做完，還幫隔壁同事查了個(gè)表。

試用期結(jié)束，我不敢說自己多厲害，但起碼摸清了幾個(gè)坑在哪兒。下一步，我打算把往來款對(duì)賬從月對(duì)改成周對(duì)——上月就有一筆供應(yīng)商付款因?yàn)閷?duì)賬不及時(shí)，差點(diǎn)逾期產(chǎn)生違約金。再做個(gè)付款優(yōu)先級(jí)矩陣，用歷史逾期數(shù)據(jù)反推哪些供應(yīng)商不能拖。不喊口號(hào)，先把賬本上的每個(gè)數(shù)字釘死。

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